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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孔芳,梁溥森
- 成立日期：
- 2020-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.86亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.5660 |
2.5660 |
-0.0305 |
-1.17 |
| 2026-02-12 |
2.5965 |
2.5965 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2026-02-11 |
2.5975 |
2.5975 |
0.0139 |
0.54 |
| 2026-02-10 |
2.5836 |
2.5836 |
0.0019 |
0.07 |
| 2026-02-09 |
2.5817 |
2.5817 |
0.0510 |
2.02 |
| 2026-02-06 |
2.5307 |
2.5307 |
-0.0267 |
-1.04 |
| 2026-02-05 |
2.5574 |
2.5574 |
-0.0731 |
-2.78 |
| 2026-02-04 |
2.6305 |
2.6305 |
0.0944 |
3.72 |
| 2026-02-03 |
2.5361 |
2.5361 |
0.1544 |
6.48 |
| 2026-02-02 |
2.3817 |
2.3817 |
-0.2964 |
-11.07 |
| 2026-01-30 |
2.6781 |
2.6781 |
-0.1639 |
-5.77 |
| 2026-01-29 |
2.8420 |
2.8420 |
0.1258 |
4.63 |
| 2026-01-28 |
2.7162 |
2.7162 |
0.0851 |
3.23 |
| 2026-01-27 |
2.6311 |
2.6311 |
-0.0001 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
2.6312 |
2.6312 |
0.0741 |
2.90 |
| 2026-01-23 |
2.5571 |
2.5571 |
0.0575 |
2.30 |
| 2026-01-22 |
2.4996 |
2.4996 |
-0.0087 |
-0.35 |
| 2026-01-21 |
2.5083 |
2.5083 |
0.0684 |
2.80 |
| 2026-01-20 |
2.4399 |
2.4399 |
0.0233 |
0.96 |
| 2026-01-19 |
2.4166 |
2.4166 |
0.0283 |
1.18 |