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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孔芳,梁溥森
- 成立日期：
- 2020-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.86亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
2495.73 |
24.80 |
2.42% |
| 2 |
24国债21 |
708.70 |
7.00 |
0.69% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.23% |
2.82% |
11.38% |
26.79% |
56.30% |
56.30% |
123.05% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-2.35% |
3.32% |
10.83% |
23.65% |
47.03% |
46.98% |
93.13% |
| 同类型阶段排名 |
20/65 |
10/65 |
33/65 |
35/65 |
31/65 |
31/65 |
29/65 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.2606 |
2.2606 |
-0.0156 |
-0.69% |
| 2025-12-30 |
2.2762 |
2.2762 |
-0.0516 |
-2.22% |
| 2025-12-29 |
2.3278 |
2.3278 |
-0.0068 |
-0.29% |
| 2025-12-26 |
2.3346 |
2.3346 |
0.0101 |
0.43% |
| 2025-12-25 |
2.3245 |
2.3245 |
-0.0115 |
-0.49% |
