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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孔芳,梁溥森
- 成立日期：
- 2020-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.86亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
2495.73 |
24.80 |
2.42% |
| 2 |
24国债21 |
708.70 |
7.00 |
0.69% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.78% |
5.80% |
9.56% |
30.51% |
56.80% |
2.78% |
127.78% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
2.53% |
5.88% |
9.63% |
27.00% |
48.09% |
2.63% |
97.69% |
| 同类型阶段排名 |
50/65 |
42/65 |
45/65 |
35/65 |
35/65 |
52/65 |
29/65 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
2.3234 |
2.3234 |
0.0158 |
0.68% |
| 2026-01-08 |
2.3076 |
2.3076 |
-0.0081 |
-0.35% |
| 2026-01-07 |
2.3157 |
2.3157 |
-0.0067 |
-0.29% |
| 2026-01-06 |
2.3224 |
2.3224 |
0.0212 |
0.92% |
| 2026-01-05 |
2.3012 |
2.3012 |
0.0406 |
1.80% |
