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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鄢耀
- 成立日期：
- 2020-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.98亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
29380.80 |
|
8.98% |
| 2 |
立讯精密 |
23818.20 |
|
7.28% |
| 3 |
腾讯控股 |
19477.04 |
|
5.95% |
| 4 |
新易盛 |
12926.40 |
|
3.95% |
| 5 |
三花智控 |
12536.56 |
|
3.83% |
| 6 |
中国平安 |
12186.25 |
|
3.72% |
| 7 |
中芯国际 |
10970.96 |
|
3.35% |
| 8 |
胜宏科技 |
10928.04 |
|
3.34% |
| 9 |
寒武纪 |
10844.40 |
|
3.31% |
| 10 |
阳光电源 |
10262.40 |
|
3.14% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.56% |
-9.37% |
-10.16% |
-14.19% |
25.45% |
-10.16% |
17.10% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.18% |
-6.09% |
-0.68% |
-1.16% |
17.82% |
-0.62% |
14.33% |
| 同类型阶段排名 |
10427/10851 |
7735/10851 |
10121/10851 |
9846/10851 |
3054/10851 |
10059/10851 |
3815/10851 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.5497 |
1.5497 |
-0.0355 |
-2.24% |
| 2026-03-30 |
1.5852 |
1.5852 |
-0.0213 |
-1.33% |
| 2026-03-27 |
1.6065 |
1.6065 |
0.0019 |
0.12% |
| 2026-03-26 |
1.6046 |
1.6046 |
-0.0300 |
-1.84% |
| 2026-03-25 |
1.6346 |
1.6346 |
0.0277 |
1.72% |
