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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鄢耀
- 成立日期：
- 2020-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.98亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
1.5497 |
1.5497 |
-0.0355 |
-2.24 |
| 2026-03-30 |
1.5852 |
1.5852 |
-0.0213 |
-1.33 |
| 2026-03-27 |
1.6065 |
1.6065 |
0.0019 |
0.12 |
| 2026-03-26 |
1.6046 |
1.6046 |
-0.0300 |
-1.84 |
| 2026-03-25 |
1.6346 |
1.6346 |
0.0277 |
1.72 |
| 2026-03-24 |
1.6069 |
1.6069 |
0.0214 |
1.35 |
| 2026-03-23 |
1.5855 |
1.5855 |
-0.0644 |
-3.90 |
| 2026-03-20 |
1.6499 |
1.6499 |
0.0098 |
0.60 |
| 2026-03-19 |
1.6401 |
1.6401 |
-0.0360 |
-2.15 |
| 2026-03-18 |
1.6761 |
1.6761 |
0.0262 |
1.59 |
| 2026-03-17 |
1.6499 |
1.6499 |
-0.0358 |
-2.12 |
| 2026-03-16 |
1.6857 |
1.6857 |
0.0213 |
1.28 |
| 2026-03-13 |
1.6644 |
1.6644 |
-0.0131 |
-0.78 |
| 2026-03-12 |
1.6775 |
1.6775 |
-0.0101 |
-0.60 |
| 2026-03-11 |
1.6876 |
1.6876 |
-0.0048 |
-0.28 |
| 2026-03-10 |
1.6924 |
1.6924 |
0.0492 |
2.99 |
| 2026-03-09 |
1.6432 |
1.6432 |
-0.0184 |
-1.11 |
| 2026-03-06 |
1.6616 |
1.6616 |
0.0035 |
0.21 |
| 2026-03-05 |
1.6581 |
1.6581 |
0.0199 |
1.21 |
| 2026-03-04 |
1.6382 |
1.6382 |
-0.0225 |
-1.35 |