工银圆兴混合 净资产规模 37.32 亿元，比上期增加 11.04% , 股票配置占比上期增加 15.68% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 33.86 | 88.84 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 10.50 | 0.25 | 0.66 | 37.32 | 38.11 |
| 2025-06-30 | 29.27 | 85.88 | 0.00 | 0.00 | 4.65 | 13.65 | 0.16 | 0.47 | 33.61 | 34.08 |
| 2025-03-31 | 31.72 | 90.27 | 0.00 | 0.00 | 3.41 | 9.71 | 0.00 | 0.02 | 35.06 | 35.14 |
| 2024-12-31 | 32.18 | 88.22 | 0.12 | 0.32 | 4.18 | 11.45 | 0.00 | 0.01 | 35.66 | 36.48 |
| 2024-09-30 | 29.79 | 92.65 | 0.06 | 0.18 | 2.13 | 6.61 | 0.18 | 0.56 | 32.06 | 32.15 |
| 2024-06-30 | 25.47 | 89.90 | 0.00 | 0.00 | 2.86 | 10.08 | 0.00 | 0.02 | 28.25 | 28.33 |
| 2024-03-31 | 28.12 | 92.34 | 0.00 | 0.00 | 2.31 | 7.60 | 0.02 | 0.06 | 30.38 | 30.46 |
| 2023-12-31 | 29.02 | 91.12 | 0.00 | 0.00 | 2.49 | 7.81 | 0.34 | 1.07 | 31.67 | 31.85 |