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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鄢耀
- 成立日期：
- 2020-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.66亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
32160.00 |
|
8.62% |
| 2 |
立讯精密 |
27169.80 |
|
7.28% |
| 3 |
腾讯控股 |
21791.16 |
|
5.84% |
| 4 |
成都银行 |
16560.00 |
|
4.44% |
| 5 |
拓普集团 |
15298.03 |
|
4.10% |
| 6 |
中芯国际 |
14526.00 |
|
3.89% |
| 7 |
三花智控 |
12914.34 |
|
3.46% |
| 8 |
阿里巴巴-W |
12747.01 |
|
3.42% |
| 9 |
盐津铺子 |
11917.00 |
|
3.19% |
| 10 |
寒武纪 |
11565.79 |
|
3.10% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.62% |
6.06% |
-1.03% |
40.83% |
53.28% |
3.62% |
32.75% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
3689/10633 |
3656/10633 |
8071/10633 |
1561/10633 |
1773/10633 |
4098/10633 |
2459/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.7874 |
1.7874 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-01-06 |
1.7883 |
1.7883 |
0.0110 |
0.62% |
| 2026-01-05 |
1.7773 |
1.7773 |
0.0523 |
3.03% |
| 2025-12-31 |
1.7250 |
1.7250 |
-0.0206 |
-1.18% |
| 2025-12-30 |
1.7456 |
1.7456 |
0.0184 |
1.07% |
