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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1663元
- 基金经理：
- 王萍莉,吴洵
- 成立日期：
- 2020-01-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23农发05 |
816.09 |
8.00 |
80.84% |
| 2 |
23农发05 |
816.09 |
8.00 |
80.84% |
| 3 |
25国债19 |
100.32 |
1.00 |
9.94% |
| 4 |
25国债19 |
100.32 |
1.00 |
9.94% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.28% |
1.45% |
1.22% |
0.28% |
8.27% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
6328/8896 |
5875/8896 |
7257/8896 |
2741/8896 |
6629/8896 |
7320/8896 |
3960/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0171 |
1.1834 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
1.0171 |
1.1834 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0170 |
1.1833 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0170 |
1.1833 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.0170 |
1.1833 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-02-21 |
2025-02-24 |
2025-02-24 |
2025-02-25 |
0.0110 |
| 2024-12-24 |
2024-12-25 |
2024-12-25 |
2024-12-26 |
0.0071 |
| 2024-11-22 |
2024-11-25 |
2024-11-25 |
2024-11-26 |
0.0029 |
| 2024-09-20 |
2024-09-23 |
2024-09-23 |
2024-09-24 |
0.0114 |
| 2024-07-26 |
2024-07-29 |
2024-07-29 |
2024-07-30 |
0.0156 |
