鑫元锦利定期开放 报告期末总份额 0.10 亿份，比上期增加 0.00% , 期末净资产 0.10 亿元，比上期增加 0.22% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 2025-03-31 | 0.10 | 7.07 | 0.10 | -98.59 | 0.10 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 7.07 | 0.00 | 7.19 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 7.07 | 0.00 | 7.17 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 7.07 | 0.00 | 7.34 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 7.07 | -0.00 | 7.26 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 7.07 | 0.00 | 7.23 |