鑫元锦利定期开放 净资产规模 0.10 亿元，比上期增加 1.17% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 90.73 | 0.01 | 9.27 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 80.69 | 0.02 | 19.31 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 80.52 | 0.02 | 19.43 | 0.00 | 0.05 | 0.10 | 0.10 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 99.94 | 0.00 | 0.06 | 0.10 | 0.10 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.96 | 82.92 | 0.01 | 0.11 | 1.22 | 16.97 | 7.19 | 7.19 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 6.82 | 95.03 | 0.01 | 0.15 | 0.35 | 4.82 | 7.17 | 7.18 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 8.16 | 99.79 | 0.02 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 7.34 | 8.18 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 7.73 | 99.85 | 0.01 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 7.26 | 7.74 |