加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1663元
- 基金经理：
- 吴洵
- 成立日期：
- 2020-01-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23农发05 |
812.95 |
8.00 |
81.47% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.23% |
1.03% |
1.17% |
1.39% |
0.84% |
0.84% |
9.87% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
490/8770 |
510/8770 |
702/8770 |
1994/8770 |
5876/8770 |
5646/8770 |
2635/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0143 |
1.1806 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
1.0140 |
1.1803 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-29 |
1.0137 |
1.1800 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-26 |
1.0128 |
1.1791 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-25 |
1.0123 |
1.1786 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-02-21 |
2025-02-24 |
2025-02-24 |
2025-02-25 |
0.0110 |
| 2024-12-24 |
2024-12-25 |
2024-12-25 |
2024-12-26 |
0.0071 |
| 2024-11-22 |
2024-11-25 |
2024-11-25 |
2024-11-26 |
0.0029 |
| 2024-09-20 |
2024-09-23 |
2024-09-23 |
2024-09-24 |
0.0114 |
| 2024-07-26 |
2024-07-29 |
2024-07-29 |
2024-07-30 |
0.0156 |
