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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐皓
- 成立日期：
- 2020-07-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.82亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工商银行 |
7.30 |
|
0.04% |
| 2 |
招商银行 |
4.04 |
|
0.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
977.50 |
9.70 |
4.70% |
| 2 |
24国债21 |
101.24 |
1.00 |
0.49% |
| 3 |
25国债08 |
80.51 |
0.80 |
0.39% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.06% |
2.31% |
9.74% |
11.69% |
12.84% |
12.78% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
0.58% |
0.45% |
9.25% |
10.48% |
10.73% |
9.52% |
| 同类型阶段排名 |
614/1161 |
683/1161 |
89/1161 |
482/1161 |
464/1161 |
437/1161 |
365/1161 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0046 |
0.41% |
| 2025-12-18 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-12-17 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0077 |
0.69% |
| 2025-12-16 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.0078 |
-0.70% |
| 2025-12-15 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0030 |
-0.27% |
