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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐皓
- 成立日期：
- 2020-07-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.82亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工商银行 |
7.30 |
|
0.04% |
| 2 |
招商银行 |
4.04 |
|
0.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
977.50 |
9.70 |
4.70% |
| 2 |
24国债21 |
101.24 |
1.00 |
0.49% |
| 3 |
25国债08 |
80.51 |
0.80 |
0.39% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.67% |
1.38% |
2.54% |
9.74% |
12.45% |
14.28% |
14.76% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.28% |
1.19% |
0.28% |
8.77% |
10.91% |
11.40% |
10.08% |
| 同类型阶段排名 |
223/1177 |
423/1177 |
65/1177 |
470/1177 |
455/1177 |
417/1177 |
332/1177 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2025-12-26 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-12-25 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-12-24 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0048 |
0.42% |
| 2025-12-23 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0024 |
0.21% |
