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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐皓
- 成立日期：
- 2020-07-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.82亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-29 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0037 |
-0.32 |
| 2025-12-26 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0022 |
0.19 |
| 2025-12-25 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0019 |
0.17 |
| 2025-12-24 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0048 |
0.42 |
| 2025-12-23 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0024 |
0.21 |
| 2025-12-22 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0067 |
0.60 |
| 2025-12-19 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0046 |
0.41 |
| 2025-12-18 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2025-12-17 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0077 |
0.69 |
| 2025-12-16 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.0078 |
-0.70 |
| 2025-12-15 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0030 |
-0.27 |
| 2025-12-12 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0022 |
0.20 |
| 2025-12-11 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0055 |
-0.49 |
| 2025-12-10 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-09 |
1.1262 |
1.1262 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2025-12-08 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0064 |
0.57 |
| 2025-12-05 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0048 |
0.43 |
| 2025-12-04 |
1.1169 |
1.1169 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2025-12-03 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0036 |
-0.32 |
| 2025-12-02 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0036 |
-0.32 |