国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 净资产规模 1.95 亿元，比上期增加 -3.97% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 4.82 | 0.15 | 7.04 | 1.87 | 88.14 | 1.95 | 2.12 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.05 | 0.12 | 5.56 | 0.01 | 0.71 | 1.95 | 93.68 | 2.03 | 2.08 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 5.22 | 0.04 | 2.22 | 1.84 | 92.56 | 1.94 | 1.99 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 5.33 | 0.03 | 1.25 | 1.86 | 93.42 | 1.95 | 1.99 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 5.27 | 0.02 | 1.12 | 1.83 | 93.61 | 1.92 | 1.96 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 4.77 | 0.02 | 1.21 | 1.84 | 94.02 | 1.93 | 1.96 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 5.55 | 0.01 | 0.77 | 1.75 | 93.68 | 1.83 | 1.86 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 5.77 | 0.01 | 0.55 | 1.79 | 93.68 | 1.89 | 1.91 |