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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王梓林
- 成立日期：
- 2019-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.59亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21民生银行永续债01 |
33048.39 |
320.00 |
6.09% |
| 2 |
20东方资本债01 |
27169.52 |
260.00 |
5.00% |
| 3 |
22国开10 |
25824.63 |
240.00 |
4.76% |
| 4 |
21国开03 |
17453.34 |
170.00 |
3.21% |
| 5 |
23太平人寿永续债01 |
15870.62 |
150.00 |
2.92% |
| 6 |
25邮盈惠泽1优先 |
4675.82 |
50.00 |
0.86% |
| 7 |
先锋2A |
4055.30 |
40.00 |
0.75% |
| 8 |
工鑫20A |
4065.90 |
40.00 |
0.75% |
| 9 |
23中公1A |
2039.65 |
20.00 |
0.38% |
| 10 |
25中誉至诚4优先 |
1761.87 |
20.00 |
0.32% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
0.04% |
0.49% |
0.10% |
0.84% |
0.84% |
10.06% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
6363/8770 |
6502/8770 |
4359/8770 |
6630/8770 |
5875/8770 |
5644/8770 |
2507/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.9427 |
1.9427 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.9425 |
1.9425 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.9425 |
1.9425 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
1.9434 |
1.9434 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.9433 |
1.9433 |
-0.0001 |
-0.01% |
