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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王梓林
- 成立日期：
- 2019-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.59亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.9420 |
1.9420 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.9425 |
1.9425 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-01-05 |
1.9431 |
1.9431 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-31 |
1.9427 |
1.9427 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.9425 |
1.9425 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.9425 |
1.9425 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.9434 |
1.9434 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.9433 |
1.9433 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.9434 |
1.9434 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.9432 |
1.9432 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.9427 |
1.9427 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.9427 |
1.9427 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.9420 |
1.9420 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.9415 |
1.9415 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.9408 |
1.9408 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.9407 |
1.9407 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.9413 |
1.9413 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-11 |
1.9417 |
1.9417 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-12-10 |
1.9408 |
1.9408 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.9402 |
1.9402 |
0.0007 |
0.04 |