招商安心收益债券A 报告期末总份额 14.59 亿份，比上期增加 -25.84% , 期末净资产 28.21 亿元，比上期增加 -26.13% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.53 | 5.61 | 14.59 | -25.84 | 28.21 |
| 2025-06-30 | 0.89 | 6.64 | 19.68 | -22.62 | 38.19 |
| 2025-03-31 | 1.47 | 5.29 | 25.43 | -13.05 | 49.05 |
| 2024-12-31 | 2.47 | 7.74 | 29.25 | -15.26 | 56.35 |
| 2024-09-30 | 3.26 | 6.20 | 34.51 | -7.85 | 65.53 |
| 2024-06-30 | 6.39 | 5.54 | 37.45 | 2.33 | 71.03 |
| 2024-03-31 | 8.00 | 4.76 | 36.60 | 9.71 | 68.56 |
| 2023-12-31 | 1.98 | 4.90 | 33.36 | -8.07 | 61.80 |