招商安心收益债券A 净资产规模 28.21 亿元，比上期增加 -26.13% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 71.42 | 95.83 | 0.50 | 0.68 | 2.60 | 3.49 | 28.21 | 74.52 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 91.21 | 96.63 | 0.29 | 0.31 | 2.89 | 3.06 | 38.19 | 94.39 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 86.34 | 94.96 | 1.63 | 1.79 | 2.95 | 3.25 | 49.05 | 90.92 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 112.84 | 96.62 | 0.62 | 0.53 | 3.33 | 2.85 | 56.35 | 116.79 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 139.38 | 95.96 | 0.64 | 0.44 | 5.23 | 3.60 | 65.53 | 145.25 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 110.38 | 93.21 | 0.27 | 0.23 | 7.77 | 6.56 | 71.03 | 118.42 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 128.38 | 95.83 | 0.29 | 0.22 | 5.30 | 3.95 | 68.56 | 133.97 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 111.70 | 95.56 | 0.20 | 0.17 | 4.99 | 4.27 | 61.80 | 116.89 |