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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 0.1730元
- 基金经理：
- 麦健沛,陈宗超
- 成立日期：
- 2020-07-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 同泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
巨人网络 |
853.25 |
|
9.41% |
| 2 |
世纪华通 |
839.52 |
|
9.26% |
| 3 |
恺英网络 |
831.06 |
|
9.17% |
| 4 |
完美世界 |
803.11 |
|
8.86% |
| 5 |
神州泰岳 |
766.66 |
|
8.46% |
| 6 |
三七互娱 |
754.26 |
|
8.32% |
| 7 |
吉比特 |
673.92 |
|
7.43% |
| 8 |
欢瑞世纪 |
623.03 |
|
6.87% |
| 9 |
奥飞娱乐 |
553.21 |
|
6.10% |
| 10 |
冰川网络 |
491.78 |
|
5.42% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.70% |
-4.01% |
8.78% |
23.67% |
20.44% |
7.30% |
11.19% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
1.87% |
1.43% |
5.26% |
15.71% |
25.47% |
4.83% |
18.93% |
| 同类型阶段排名 |
5656/10737 |
10110/10737 |
2736/10737 |
2996/10737 |
5536/10737 |
3027/10737 |
5744/10737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.3896 |
1.5626 |
0.0538 |
3.42% |
| 2026-02-06 |
1.3436 |
1.5166 |
-0.0041 |
-0.26% |
| 2026-02-05 |
1.3471 |
1.5201 |
-0.0125 |
-0.79% |
| 2026-02-04 |
1.3578 |
1.5308 |
-0.0537 |
-3.27% |
| 2026-02-03 |
1.4037 |
1.5767 |
0.0437 |
2.73% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-09-26 |
2023-09-27 |
2023-09-27 |
2023-10-09 |
0.1160 |
| 2023-08-25 |
2023-08-28 |
2023-08-28 |
2023-08-30 |
0.0570 |
