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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.1730元
- 基金经理：
- 麦健沛,陈宗超
- 成立日期：
- 2020-07-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 同泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
ST华通 |
1080.85 |
|
9.13% |
| 2 |
芒果超媒 |
1065.65 |
|
9.00% |
| 3 |
恺英网络 |
976.06 |
|
8.25% |
| 4 |
完美世界 |
965.86 |
|
8.16% |
| 5 |
巨人网络 |
950.14 |
|
8.03% |
| 6 |
电魂网络 |
900.73 |
|
7.61% |
| 7 |
星辉娱乐 |
892.44 |
|
7.54% |
| 8 |
吉比特 |
613.44 |
|
5.18% |
| 9 |
欢瑞世纪 |
591.12 |
|
4.99% |
| 10 |
冰川网络 |
549.56 |
|
4.64% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
511.01 |
5.10 |
4.32% |
| 2 |
25国债08 |
10.06 |
0.10 |
0.09% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
0.71% |
-7.03% |
20.30% |
12.88% |
22.26% |
14.29% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
8988/10613 |
7009/10613 |
9690/10613 |
3836/10613 |
5908/10613 |
4515/10613 |
4962/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.2953 |
1.4683 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-12-25 |
1.2965 |
1.4695 |
0.0046 |
0.30% |
| 2025-12-24 |
1.2926 |
1.4656 |
-0.0125 |
-0.82% |
| 2025-12-23 |
1.3033 |
1.4763 |
0.0173 |
1.15% |
| 2025-12-22 |
1.2885 |
1.4615 |
-0.0086 |
-0.57% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-09-26 |
2023-09-27 |
2023-09-27 |
2023-10-09 |
0.1160 |
| 2023-08-25 |
2023-08-28 |
2023-08-28 |
2023-08-30 |
0.0570 |
