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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.1730元
- 基金经理：
- 麦健沛,陈宗超
- 成立日期：
- 2020-07-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 同泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
ST华通 |
1080.85 |
|
9.13% |
| 2 |
芒果超媒 |
1065.65 |
|
9.00% |
| 3 |
恺英网络 |
976.06 |
|
8.25% |
| 4 |
完美世界 |
965.86 |
|
8.16% |
| 5 |
巨人网络 |
950.14 |
|
8.03% |
| 6 |
电魂网络 |
900.73 |
|
7.61% |
| 7 |
星辉娱乐 |
892.44 |
|
7.54% |
| 8 |
吉比特 |
613.44 |
|
5.18% |
| 9 |
欢瑞世纪 |
591.12 |
|
4.99% |
| 10 |
冰川网络 |
549.56 |
|
4.64% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
511.01 |
5.10 |
4.32% |
| 2 |
25国债08 |
10.06 |
0.10 |
0.09% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.70% |
19.49% |
15.56% |
34.08% |
40.49% |
13.67% |
21.66% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
3150/10649 |
671/10649 |
1200/10649 |
2234/10649 |
3339/10649 |
596/10649 |
3823/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.4804 |
1.6534 |
0.0096 |
0.56% |
| 2026-01-16 |
1.4722 |
1.6452 |
-0.0550 |
-3.10% |
| 2026-01-15 |
1.5193 |
1.6923 |
-0.0261 |
-1.45% |
| 2026-01-14 |
1.5416 |
1.7146 |
0.0133 |
0.74% |
| 2026-01-13 |
1.5302 |
1.7032 |
-0.0196 |
-1.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-09-26 |
2023-09-27 |
2023-09-27 |
2023-10-09 |
0.1160 |
| 2023-08-25 |
2023-08-28 |
2023-08-28 |
2023-08-30 |
0.0570 |
