同泰慧利混合C 净资产规模 0.85 亿元，比上期增加 81.27% , 股票配置占比上期增加 48.61% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07 | 87.15 | 0.05 | 4.26 | 0.02 | 1.32 | 0.09 | 7.27 | 0.85 | 1.22 |
| 2025-06-30 | 0.72 | 93.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.04 | 5.65 | 0.47 | 0.77 |
| 2025-03-31 | 1.02 | 92.62 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.50 | 0.08 | 6.88 | 0.51 | 1.10 |
| 2024-12-31 | 1.02 | 93.26 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.62 | 0.07 | 6.12 | 0.50 | 1.09 |
| 2024-09-30 | 1.63 | 80.38 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.26 | 0.39 | 19.36 | 0.51 | 2.03 |
| 2024-06-30 | 1.60 | 85.55 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.29 | 0.26 | 14.16 | 0.49 | 1.87 |
| 2024-03-31 | 1.82 | 86.18 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 8.99 | 0.10 | 4.83 | 0.51 | 2.11 |
| 2023-12-31 | 2.75 | 93.87 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.18 | 0.17 | 5.95 | 1.17 | 2.93 |