加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1730元
- 基金经理：
- 麦健沛,陈宗超
- 成立日期：
- 2020-07-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 同泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1018 |
1.2748 |
-0.0109 |
-0.84 |
| 2026-04-02 |
1.1111 |
1.2841 |
-0.0171 |
-1.30 |
| 2026-04-01 |
1.1257 |
1.2987 |
0.0499 |
3.94 |
| 2026-03-31 |
1.0830 |
1.2560 |
-0.0213 |
-1.65 |
| 2026-03-30 |
1.1012 |
1.2742 |
-0.0308 |
-2.33 |
| 2026-03-27 |
1.1275 |
1.3005 |
0.0160 |
1.23 |
| 2026-03-26 |
1.1138 |
1.2868 |
-0.0306 |
-2.30 |
| 2026-03-25 |
1.1400 |
1.3130 |
0.0244 |
1.87 |
| 2026-03-24 |
1.1191 |
1.2921 |
0.0136 |
1.05 |
| 2026-03-23 |
1.1075 |
1.2805 |
-0.0461 |
-3.44 |
| 2026-03-20 |
1.1469 |
1.3199 |
-0.0262 |
-1.92 |
| 2026-03-19 |
1.1693 |
1.3423 |
-0.0351 |
-2.50 |
| 2026-03-18 |
1.1993 |
1.3723 |
0.0171 |
1.23 |
| 2026-03-17 |
1.1847 |
1.3577 |
-0.0139 |
-0.99 |
| 2026-03-16 |
1.1966 |
1.3696 |
-0.0127 |
-0.90 |
| 2026-03-13 |
1.2075 |
1.3805 |
-0.0402 |
-2.77 |
| 2026-03-12 |
1.2419 |
1.4149 |
-0.0143 |
-0.97 |
| 2026-03-11 |
1.2541 |
1.4271 |
-0.0096 |
-0.65 |
| 2026-03-10 |
1.2623 |
1.4353 |
0.0134 |
0.92 |
| 2026-03-09 |
1.2508 |
1.4238 |
0.0248 |
1.72 |