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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1730元
- 基金经理：
- 麦健沛,陈宗超
- 成立日期：
- 2020-07-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 同泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2951 |
1.4681 |
0.0053 |
0.35 |
| 2025-12-30 |
1.2906 |
1.4636 |
0.0042 |
0.28 |
| 2025-12-29 |
1.2870 |
1.4600 |
-0.0097 |
-0.64 |
| 2025-12-26 |
1.2953 |
1.4683 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2025-12-25 |
1.2965 |
1.4695 |
0.0046 |
0.30 |
| 2025-12-24 |
1.2926 |
1.4656 |
-0.0125 |
-0.82 |
| 2025-12-23 |
1.3033 |
1.4763 |
0.0173 |
1.15 |
| 2025-12-22 |
1.2885 |
1.4615 |
-0.0085 |
-0.56 |
| 2025-12-19 |
1.2958 |
1.4688 |
0.0191 |
1.27 |
| 2025-12-18 |
1.2795 |
1.4525 |
0.0103 |
0.69 |
| 2025-12-17 |
1.2707 |
1.4437 |
0.0451 |
3.13 |
| 2025-12-16 |
1.2321 |
1.4051 |
-0.0319 |
-2.17 |
| 2025-12-15 |
1.2594 |
1.4324 |
-0.0113 |
-0.76 |
| 2025-12-12 |
1.2691 |
1.4421 |
0.0143 |
0.97 |
| 2025-12-11 |
1.2569 |
1.4299 |
-0.0228 |
-1.53 |
| 2025-12-10 |
1.2764 |
1.4494 |
0.0177 |
1.20 |
| 2025-12-09 |
1.2613 |
1.4343 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2025-12-08 |
1.2626 |
1.4356 |
0.0104 |
0.71 |
| 2025-12-05 |
1.2537 |
1.4267 |
0.0056 |
0.38 |
| 2025-12-04 |
1.2489 |
1.4219 |
0.0025 |
0.17 |