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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.1573元
- 基金经理：
- 张嫄,刘嵩扬
- 成立日期：
- 2019-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 136.98亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20进出15 |
406842.26 |
3939.00 |
29.62% |
| 2 |
18国开14 |
168454.94 |
1620.00 |
12.27% |
| 3 |
22光大银行 |
136508.14 |
1340.00 |
9.94% |
| 4 |
22上海银行 |
135425.88 |
1330.00 |
9.86% |
| 5 |
22平安银行小微债 |
92691.93 |
910.00 |
6.75% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.11% |
0.47% |
1.05% |
2.17% |
0.05% |
7.18% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.53% |
0.87% |
1.38% |
2.55% |
0.48% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
6790/8779 |
6309/8779 |
4834/8779 |
2561/8779 |
2608/8779 |
5218/8779 |
5093/8779 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.0046 |
1.1619 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
1.0046 |
1.1619 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
1.0046 |
1.1619 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
1.0045 |
1.1618 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
1.0044 |
1.1617 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-21 |
2025-10-22 |
2025-10-22 |
2025-10-23 |
0.0034 |
| 2025-09-05 |
2025-09-08 |
2025-09-08 |
2025-09-09 |
0.0070 |
| 2025-06-16 |
2025-06-17 |
2025-06-17 |
2025-06-18 |
0.0050 |
| 2025-03-11 |
2025-03-12 |
2025-03-12 |
2025-03-13 |
0.0060 |
| 2024-12-10 |
2024-12-11 |
2024-12-11 |
2024-12-12 |
0.0070 |
