加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1614元
- 基金经理：
- 张嫄,刘嵩扬
- 成立日期：
- 2019-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 109.93亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发23 |
202962.20 |
2020.00 |
18.39% |
| 2 |
23农发15 |
116491.06 |
1130.00 |
10.55% |
| 3 |
25建行小微债01BC |
100537.09 |
1000.00 |
9.11% |
| 4 |
25上海银行债02 |
76448.07 |
760.00 |
6.93% |
| 5 |
25湖南银行债01 |
66359.53 |
660.00 |
6.01% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.12% |
0.34% |
0.83% |
2.02% |
0.34% |
7.01% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
6021/8896 |
5681/8896 |
6991/8896 |
6348/8896 |
3546/8896 |
7096/8896 |
5144/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0034 |
1.1648 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
1.0034 |
1.1648 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0033 |
1.1647 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0033 |
1.1647 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.0033 |
1.1647 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-16 |
2026-01-19 |
2026-01-19 |
2026-01-20 |
0.0041 |
| 2025-10-21 |
2025-10-22 |
2025-10-22 |
2025-10-23 |
0.0034 |
| 2025-09-05 |
2025-09-08 |
2025-09-08 |
2025-09-09 |
0.0070 |
| 2025-06-16 |
2025-06-17 |
2025-06-17 |
2025-06-18 |
0.0050 |
| 2025-03-11 |
2025-03-12 |
2025-03-12 |
2025-03-13 |
0.0060 |
