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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1614元
- 基金经理：
- 张嫄,刘嵩扬
- 成立日期：
- 2019-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 109.93亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发23 |
202962.20 |
2020.00 |
18.39% |
| 2 |
23农发15 |
116491.06 |
1130.00 |
10.55% |
| 3 |
25建行小微债01BC |
100537.09 |
1000.00 |
9.11% |
| 4 |
25上海银行债02 |
76448.07 |
760.00 |
6.93% |
| 5 |
25湖南银行债01 |
66359.53 |
660.00 |
6.01% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.31% |
0.95% |
2.12% |
0.15% |
7.11% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
7500/8836 |
7513/8836 |
6551/8836 |
3349/8836 |
2877/8836 |
7872/8836 |
5200/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0015 |
1.1629 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
1.0015 |
1.1629 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-11 |
1.0015 |
1.1629 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
1.0014 |
1.1628 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
1.0014 |
1.1628 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-16 |
2026-01-19 |
2026-01-19 |
2026-01-20 |
0.0041 |
| 2025-10-21 |
2025-10-22 |
2025-10-22 |
2025-10-23 |
0.0034 |
| 2025-09-05 |
2025-09-08 |
2025-09-08 |
2025-09-09 |
0.0070 |
| 2025-06-16 |
2025-06-17 |
2025-06-17 |
2025-06-18 |
0.0050 |
| 2025-03-11 |
2025-03-12 |
2025-03-12 |
2025-03-13 |
0.0060 |
