国泰惠信三年定期开放债券 净资产规模 137.33 亿元，比上期增加 -0.10% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 127.40 | 92.75 | 0.02 | 0.01 | 9.94 | 7.24 | 137.33 | 137.36 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 180.04 | 100.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.47 | 180.04 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 188.32 | 100.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.34 | 188.33 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 187.48 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.46 | 187.48 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 189.40 | 99.88 | 0.22 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 137.40 | 189.62 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 190.56 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.41 | 190.57 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 189.72 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.31 | 189.72 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 188.68 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.28 | 188.68 |