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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.1573元
- 基金经理：
- 张嫄,刘嵩扬
- 成立日期：
- 2019-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 136.98亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.0046 |
1.1619 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-14 |
1.0046 |
1.1619 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.0046 |
1.1619 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.0045 |
1.1618 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-09 |
1.0044 |
1.1617 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-08 |
1.0044 |
1.1617 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.0043 |
1.1616 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.0043 |
1.1616 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-05 |
1.0043 |
1.1616 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-31 |
1.0041 |
1.1614 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0041 |
1.1614 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0041 |
1.1614 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-26 |
1.0039 |
1.1612 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.0039 |
1.1612 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0039 |
1.1612 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0038 |
1.1611 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.0038 |
1.1611 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0037 |
1.1610 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-18 |
1.0037 |
1.1610 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0036 |
1.1609 |
0.0000 |
0.00 |