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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.1573元
- 基金经理：
- 张嫄,刘嵩扬
- 成立日期：
- 2019-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 136.98亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20进出15 |
406842.26 |
3939.00 |
29.62% |
| 2 |
18国开14 |
168454.94 |
1620.00 |
12.27% |
| 3 |
22光大银行 |
136508.14 |
1340.00 |
9.94% |
| 4 |
22上海银行 |
135425.88 |
1330.00 |
9.86% |
| 5 |
22平安银行小微债 |
92691.93 |
910.00 |
6.75% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.48% |
1.06% |
2.19% |
0.04% |
7.18% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
4783/8774 |
6235/8774 |
5026/8774 |
2550/8774 |
2604/8774 |
5080/8774 |
5101/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0045 |
1.1618 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
1.0044 |
1.1617 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
1.0044 |
1.1617 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.0043 |
1.1616 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.0043 |
1.1616 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-21 |
2025-10-22 |
2025-10-22 |
2025-10-23 |
0.0034 |
| 2025-09-05 |
2025-09-08 |
2025-09-08 |
2025-09-09 |
0.0070 |
| 2025-06-16 |
2025-06-17 |
2025-06-17 |
2025-06-18 |
0.0050 |
| 2025-03-11 |
2025-03-12 |
2025-03-12 |
2025-03-13 |
0.0060 |
| 2024-12-10 |
2024-12-11 |
2024-12-11 |
2024-12-12 |
0.0070 |
