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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余海燕
- 成立日期：
- 2019-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.68亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
国泰海通 |
0.03 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开08 |
2035.32 |
20.00 |
0.75% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.44% |
-11.09% |
-15.60% |
-11.00% |
0.81% |
-15.60% |
23.71% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
-0.35% |
-7.05% |
-1.54% |
-2.23% |
18.34% |
-1.62% |
19.16% |
| 同类型阶段排名 |
5789/6763 |
5036/6763 |
6609/6763 |
5320/6763 |
5215/6763 |
6540/6763 |
2568/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0189 |
1.82% |
| 2026-03-31 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2026-03-30 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0090 |
-0.86% |
| 2026-03-27 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0038 |
0.36% |
| 2026-03-26 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0302 |
-2.81% |
