加载中...
- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余海燕
- 成立日期：
- 2019-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.42亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
1.2244 |
1.2244 |
-0.0043 |
-0.35 |
| 2025-12-17 |
1.2287 |
1.2287 |
0.0252 |
2.09 |
| 2025-12-16 |
1.2035 |
1.2035 |
-0.0074 |
-0.61 |
| 2025-12-15 |
1.2109 |
1.2109 |
0.0222 |
1.87 |
| 2025-12-12 |
1.1887 |
1.1887 |
0.0129 |
1.10 |
| 2025-12-11 |
1.1758 |
1.1758 |
-0.0094 |
-0.79 |
| 2025-12-10 |
1.1852 |
1.1852 |
0.0022 |
0.19 |
| 2025-12-09 |
1.1830 |
1.1830 |
-0.0156 |
-1.30 |
| 2025-12-08 |
1.1986 |
1.1986 |
0.0244 |
2.08 |
| 2025-12-05 |
1.1742 |
1.1742 |
0.0407 |
3.59 |
| 2025-12-04 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0035 |
0.31 |
| 2025-12-03 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0106 |
-0.93 |
| 2025-12-02 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0057 |
-0.50 |
| 2025-12-01 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-11-28 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-11-27 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-11-26 |
1.1455 |
1.1455 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-11-25 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0097 |
0.85 |
| 2025-11-24 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2025-11-21 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0329 |
-2.81 |