加载中...
- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余海燕
- 成立日期：
- 2019-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.42亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
铜冠矿建 |
0.39 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开08 |
2026.86 |
20.00 |
0.79% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.92% |
9.28% |
10.06% |
13.29% |
12.71% |
14.91% |
54.70% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
3522/6497 |
508/6497 |
448/6497 |
3688/6497 |
4282/6497 |
4126/6497 |
904/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.2518 |
1.2518 |
0.0053 |
0.43% |
| 2025-12-25 |
1.2465 |
1.2465 |
0.0136 |
1.10% |
| 2025-12-24 |
1.2329 |
1.2329 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-23 |
1.2318 |
1.2318 |
0.0043 |
0.35% |
| 2025-12-22 |
1.2275 |
1.2275 |
-0.0007 |
-0.06% |
