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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余海燕
- 成立日期：
- 2019-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.42亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
铜冠矿建 |
0.39 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开08 |
2026.86 |
20.00 |
0.79% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.81% |
5.26% |
8.41% |
13.57% |
23.95% |
2.81% |
48.03% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.47% |
4.35% |
2.44% |
21.44% |
31.08% |
3.45% |
27.65% |
| 同类型阶段排名 |
3446/6538 |
2372/6538 |
819/6538 |
3896/6538 |
3855/6538 |
3601/6538 |
1300/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.2617 |
1.2617 |
-0.0382 |
-2.94% |
| 2026-01-07 |
1.2999 |
1.2999 |
-0.0132 |
-1.01% |
| 2026-01-06 |
1.3131 |
1.3131 |
0.0457 |
3.61% |
| 2026-01-05 |
1.2674 |
1.2674 |
0.0402 |
3.28% |
| 2025-12-31 |
1.2272 |
1.2272 |
-0.0047 |
-0.38% |
