易方达沪深300非银ETF联接C 净资产规模 9.80 亿元，比上期增加 22.39% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.77 | 1.51 | 5.72 | 24.69 | 93.51 | 9.80 | 26.40 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 5.13 | 21.06 | 94.87 | 8.00 | 22.20 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 5.36 | 20.86 | 94.64 | 8.01 | 22.04 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 5.32 | 23.69 | 94.68 | 9.39 | 25.02 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 1.11 | 0.91 | 4.93 | 17.37 | 93.96 | 4.68 | 18.49 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 1.83 | 0.41 | 3.71 | 10.52 | 94.46 | 2.09 | 11.14 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 1.63 | 0.74 | 5.96 | 11.50 | 92.41 | 2.62 | 12.45 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 1.64 | 0.46 | 3.72 | 11.66 | 94.64 | 2.58 | 12.32 |