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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余海燕
- 成立日期：
- 2019-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.42亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
铜冠矿建 |
0.39 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开08 |
2026.86 |
20.00 |
0.79% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.93% |
5.63% |
7.24% |
10.53% |
26.23% |
2.31% |
44.40% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
6286/6543 |
3387/6543 |
2385/6543 |
4476/6543 |
3941/6543 |
5183/6543 |
1813/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.2556 |
1.2556 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-01-09 |
1.2547 |
1.2547 |
-0.0070 |
-0.55% |
| 2026-01-08 |
1.2617 |
1.2617 |
-0.0382 |
-2.94% |
| 2026-01-07 |
1.2999 |
1.2999 |
-0.0132 |
-1.01% |
| 2026-01-06 |
1.3131 |
1.3131 |
0.0457 |
3.61% |
