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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余海燕
- 成立日期：
- 2019-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.42亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
铜冠矿建 |
0.39 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开08 |
2026.86 |
20.00 |
0.79% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.80% |
8.78% |
9.51% |
11.10% |
11.92% |
14.42% |
52.66% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.06% |
22.25% |
23.58% |
26.16% |
| 同类型阶段排名 |
3961/6483 |
784/6483 |
395/6483 |
3883/6483 |
4333/6483 |
4140/6483 |
997/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.2465 |
1.2465 |
0.0136 |
1.10% |
| 2025-12-24 |
1.2329 |
1.2329 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-23 |
1.2318 |
1.2318 |
0.0043 |
0.35% |
| 2025-12-22 |
1.2275 |
1.2275 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-19 |
1.2282 |
1.2282 |
0.0038 |
0.31% |
