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- 基金估值：
-
[06-20]
- 累计分红：
- 0.1050元
- 基金经理：
- 陈玮
- 成立日期：
- 2019-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.76亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
910.25 |
|
0.66% |
| 2 |
中国平安 |
753.47 |
|
0.55% |
| 3 |
宁德时代 |
755.20 |
|
0.55% |
| 4 |
华泰证券 |
571.20 |
|
0.42% |
| 5 |
江苏银行 |
561.51 |
|
0.41% |
| 6 |
南京银行 |
536.42 |
|
0.39% |
| 7 |
中国神华 |
534.35 |
|
0.39% |
| 8 |
华菱钢铁 |
532.40 |
|
0.39% |
| 9 |
中国船舶 |
492.21 |
|
0.36% |
| 10 |
万华化学 |
496.56 |
|
0.36% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农行二级资本债01A(BC) |
9138.45 |
90.00 |
6.66% |
| 2 |
24国开04 |
6063.63 |
60.00 |
4.42% |
| 3 |
24建行二级资本债03BC |
6050.11 |
60.00 |
4.41% |
| 4 |
24建行二级资本债02A |
4117.33 |
40.00 |
3.00% |
| 5 |
24金川03 |
4106.02 |
40.00 |
2.99% |
| 6 |
华发R3优 |
2052.96 |
20.00 |
1.50% |
| 7 |
重银转债 |
735.92 |
0.00 |
0.54% |
| 8 |
温氏转债 |
121.53 |
0.00 |
0.09% |
| 9 |
希望转2 |
58.82 |
0.00 |
0.04% |
业绩表现
截至：2026-06-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.45% |
-0.33% |
-0.33% |
0.81% |
5.60% |
-0.21% |
10.33% |
| 沪深300指数 |
4.64% |
2.24% |
6.08% |
8.54% |
27.53% |
6.73% |
24.68% |
| 同类型平均收益率 |
0.32% |
0.26% |
0.94% |
1.79% |
2.84% |
1.59% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
1406/9046 |
8256/9046 |
8313/9046 |
7207/9046 |
920/9046 |
8536/9046 |
2083/9046 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-18 |
1.1696 |
1.2746 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-06-17 |
1.1714 |
1.2764 |
0.0028 |
0.22% |
| 2026-06-16 |
1.1689 |
1.2739 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-15 |
1.1685 |
1.2735 |
0.0038 |
0.30% |
| 2026-06-12 |
1.1651 |
1.2701 |
0.0008 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-21 |
2022-12-23 |
2022-12-23 |
2022-12-27 |
0.0500 |
| 2022-09-22 |
2022-09-26 |
2022-09-26 |
2022-09-28 |
0.0550 |
