中银招利债券A 净资产规模 12.55 亿元，比上期增加 61.79% , 股票配置占比上期增加 -23.53% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.17 | 7.48 | 14.12 | 90.60 | 0.05 | 0.31 | 0.25 | 1.61 | 12.55 | 15.59 |
| 2025-12-31 | 1.53 | 17.00 | 7.19 | 79.92 | 0.05 | 0.51 | 0.23 | 2.57 | 7.75 | 9.00 |
| 2025-09-30 | 1.54 | 17.21 | 7.09 | 79.19 | 0.10 | 1.17 | 0.22 | 2.43 | 7.31 | 8.95 |
| 2025-06-30 | 1.69 | 13.12 | 10.50 | 81.63 | 0.20 | 1.55 | 0.48 | 3.70 | 9.81 | 12.86 |
| 2025-03-31 | 2.38 | 11.03 | 18.15 | 84.15 | 0.41 | 1.91 | 0.63 | 2.91 | 16.17 | 21.57 |
| 2024-12-31 | 2.90 | 9.35 | 26.84 | 86.61 | 0.59 | 1.92 | 0.66 | 2.12 | 24.19 | 30.98 |
| 2024-09-30 | 2.95 | 5.96 | 43.11 | 87.19 | 0.55 | 1.12 | 2.84 | 5.73 | 37.80 | 49.44 |
| 2024-06-30 | 4.04 | 8.46 | 42.20 | 88.32 | 0.49 | 1.03 | 1.04 | 2.19 | 34.63 | 47.78 |