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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1050元
- 基金经理：
- 陈玮
- 成立日期：
- 2019-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.62亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1804 |
1.2854 |
-0.0023 |
-0.18 |
| 2026-02-12 |
1.1825 |
1.2875 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-02-11 |
1.1818 |
1.2868 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.1817 |
1.2867 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-02-09 |
1.1807 |
1.2857 |
0.0033 |
0.25 |
| 2026-02-06 |
1.1777 |
1.2827 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
1.1776 |
1.2826 |
-0.0031 |
-0.24 |
| 2026-02-04 |
1.1804 |
1.2854 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-02-03 |
1.1796 |
1.2846 |
0.0035 |
0.27 |
| 2026-02-02 |
1.1764 |
1.2814 |
-0.0083 |
-0.63 |
| 2026-01-30 |
1.1839 |
1.2889 |
-0.0037 |
-0.29 |
| 2026-01-29 |
1.1873 |
1.2923 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-01-28 |
1.1878 |
1.2928 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-01-27 |
1.1864 |
1.2914 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-26 |
1.1857 |
1.2907 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-01-23 |
1.1865 |
1.2915 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-01-22 |
1.1854 |
1.2904 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2026-01-21 |
1.1866 |
1.2916 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-01-20 |
1.1852 |
1.2902 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-01-19 |
1.1857 |
1.2907 |
0.0009 |
0.07 |