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- 基金估值：
-
[06-20]
- 累计分红：
- 0.1050元
- 基金经理：
- 陈玮
- 成立日期：
- 2019-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.76亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-18 |
1.1696 |
1.2746 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2026-06-17 |
1.1714 |
1.2764 |
0.0028 |
0.21 |
| 2026-06-16 |
1.1689 |
1.2739 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-06-15 |
1.1685 |
1.2735 |
0.0037 |
0.29 |
| 2026-06-12 |
1.1651 |
1.2701 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-06-11 |
1.1644 |
1.2694 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-06-10 |
1.1655 |
1.2705 |
-0.0028 |
-0.21 |
| 2026-06-09 |
1.1680 |
1.2730 |
0.0024 |
0.19 |
| 2026-06-08 |
1.1658 |
1.2708 |
-0.0036 |
-0.28 |
| 2026-06-05 |
1.1691 |
1.2741 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2026-06-04 |
1.1707 |
1.2757 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-06-03 |
1.1708 |
1.2758 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-06-02 |
1.1714 |
1.2764 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-06-01 |
1.1705 |
1.2755 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-05-29 |
1.1708 |
1.2758 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-05-28 |
1.1715 |
1.2765 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-05-27 |
1.1726 |
1.2776 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2026-05-26 |
1.1741 |
1.2791 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-05-25 |
1.1746 |
1.2796 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-05-22 |
1.1738 |
1.2788 |
0.0012 |
0.09 |