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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1050元
- 基金经理：
- 陈玮
- 成立日期：
- 2019-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.62亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
1321.24 |
|
1.67% |
| 2 |
三花智控 |
1159.30 |
|
1.46% |
| 3 |
恒瑞医药 |
915.83 |
|
1.16% |
| 4 |
伊利股份 |
765.05 |
|
0.97% |
| 5 |
华泰证券 |
757.00 |
|
0.96% |
| 6 |
中国移动 |
738.68 |
|
0.93% |
| 7 |
海康威视 |
640.37 |
|
0.81% |
| 8 |
兴业银锡 |
498.04 |
|
0.63% |
| 9 |
奥普光电 |
474.13 |
|
0.60% |
| 10 |
华丰科技 |
475.89 |
|
0.60% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24金川03 |
4069.08 |
40.00 |
5.14% |
| 2 |
25农发11 |
4052.99 |
40.00 |
5.11% |
| 3 |
23金街04 |
3129.80 |
30.00 |
3.95% |
| 4 |
23农行永续债01 |
3129.79 |
30.00 |
3.95% |
| 5 |
24SIG01K |
3107.11 |
30.00 |
3.92% |
| 6 |
华发R3优 |
2038.05 |
20.00 |
2.57% |
| 7 |
温氏转债 |
181.66 |
0.00 |
0.23% |
| 8 |
温氏转债 |
181.66 |
0.00 |
0.23% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.18% |
-1.29% |
-0.47% |
-0.14% |
6.03% |
-0.47% |
11.20% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
674/8896 |
8015/8896 |
8356/8896 |
8212/8896 |
682/8896 |
8371/8896 |
1579/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1661 |
1.2711 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-04-02 |
1.1666 |
1.2716 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-04-01 |
1.1673 |
1.2723 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-03-31 |
1.1655 |
1.2705 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-03-30 |
1.1659 |
1.2709 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-21 |
2022-12-23 |
2022-12-23 |
2022-12-27 |
0.0500 |
| 2022-09-22 |
2022-09-26 |
2022-09-26 |
2022-09-28 |
0.0550 |
