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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- 0.1540元
- 基金经理：
- 李子家
- 成立日期：
- 2019-08-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 90.74亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25中航集MTN001 |
37176.21 |
370.00 |
4.09% |
| 2 |
25招商蛇口MTN004 |
34805.19 |
350.00 |
3.83% |
| 3 |
25GTHT10 |
32149.00 |
320.00 |
3.53% |
| 4 |
25国航MTN008 |
30112.87 |
300.00 |
3.31% |
| 5 |
25中交建MTN001 |
30123.88 |
300.00 |
3.31% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.12% |
0.31% |
0.65% |
1.84% |
0.08% |
6.50% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.64% |
0.97% |
1.41% |
2.70% |
0.66% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
7345/8789 |
6300/8789 |
7021/8789 |
4016/8789 |
3345/8789 |
7158/8789 |
5585/8789 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.0031 |
1.1571 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-20 |
1.0030 |
1.1570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-19 |
1.0030 |
1.1570 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
1.0029 |
1.1569 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
1.0029 |
1.1569 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-10 |
2025-12-11 |
2025-12-11 |
2025-12-12 |
0.0010 |
| 2025-09-23 |
2025-09-24 |
2025-09-24 |
2025-09-25 |
0.0080 |
| 2025-06-11 |
2025-06-12 |
2025-06-12 |
2025-06-13 |
0.0050 |
| 2025-03-12 |
2025-03-13 |
2025-03-13 |
2025-03-14 |
0.0050 |
| 2024-12-11 |
2024-12-12 |
2024-12-12 |
2024-12-13 |
0.0060 |
