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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- 0.1540元
- 基金经理：
- 李子家
- 成立日期：
- 2019-08-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 90.74亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25浦发银行CD236 |
99959.11 |
1000.00 |
11.01% |
| 2 |
25兴业银行CD160 |
24983.60 |
250.00 |
2.75% |
| 3 |
25兴业银行CD149 |
19992.71 |
200.00 |
2.20% |
| 4 |
25平安银行CD043 |
14986.46 |
150.00 |
1.65% |
| 5 |
23汉江国资MTN006 |
10467.14 |
100.00 |
1.15% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.11% |
0.28% |
0.70% |
1.88% |
1.86% |
6.58% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
0.21% |
0.59% |
1.16% |
2.22% |
2.07% |
8.23% |
| 同类型阶段排名 |
3726/8765 |
4076/8765 |
7065/8765 |
3420/8765 |
2919/8765 |
2542/8765 |
5448/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
1.0023 |
1.1563 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0023 |
1.1563 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-26 |
1.0022 |
1.1562 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.0021 |
1.1561 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
1.0021 |
1.1561 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-10 |
2025-12-11 |
2025-12-11 |
2025-12-12 |
0.0010 |
| 2025-09-23 |
2025-09-24 |
2025-09-24 |
2025-09-25 |
0.0080 |
| 2025-06-11 |
2025-06-12 |
2025-06-12 |
2025-06-13 |
0.0050 |
| 2025-03-12 |
2025-03-13 |
2025-03-13 |
2025-03-14 |
0.0050 |
| 2024-12-11 |
2024-12-12 |
2024-12-12 |
2024-12-13 |
0.0060 |
