中加享利三年债券 净资产规模 90.79 亿元，比上期增加 -0.65% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 27.56 | 28.77 | 33.24 | 34.70 | 34.99 | 36.53 | 90.79 | 95.79 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 105.75 | 99.20 | 0.85 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 91.38 | 106.60 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 134.39 | 99.51 | 0.66 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 91.21 | 135.06 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 133.98 | 99.58 | 0.56 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 91.22 | 134.54 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 133.24 | 99.37 | 0.85 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 91.26 | 134.08 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 134.89 | 99.33 | 0.91 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 91.42 | 135.79 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 134.31 | 99.80 | 0.27 | 0.20 | -0.00 | 0.00 | 91.28 | 134.58 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 132.67 | 99.87 | 0.18 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 91.19 | 132.85 |