中加享利三年债券 报告期末总份额 90.74 亿份，比上期增加 -0.25% , 期末净资产 90.79 亿元，比上期增加 -0.65% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 37.76 | 37.99 | 90.74 | -0.25 | 90.79 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 90.97 | 0.00 | 91.38 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 90.97 | 0.00 | 91.21 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 90.97 | 0.00 | 91.22 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 90.97 | 0.00 | 91.26 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 90.97 | 0.00 | 91.42 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 90.97 | 0.00 | 91.28 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 90.97 | 0.00 | 91.19 |