加载中...
- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.1540元
- 基金经理：
- 李子家
- 成立日期：
- 2019-08-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 90.74亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25浦发银行CD236 |
99959.11 |
1000.00 |
11.01% |
| 2 |
25兴业银行CD160 |
24983.60 |
250.00 |
2.75% |
| 3 |
25兴业银行CD149 |
19992.71 |
200.00 |
2.20% |
| 4 |
25平安银行CD043 |
14986.46 |
150.00 |
1.65% |
| 5 |
23汉江国资MTN006 |
10467.14 |
100.00 |
1.15% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.11% |
0.31% |
0.64% |
1.83% |
0.07% |
6.53% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.10% |
0.57% |
0.98% |
1.36% |
2.69% |
0.59% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
6991/8781 |
5749/8781 |
6701/8781 |
3812/8781 |
3272/8781 |
6458/8781 |
5550/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.0030 |
1.1570 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
1.0029 |
1.1569 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
1.0029 |
1.1569 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
1.0028 |
1.1568 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
1.0028 |
1.1568 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-10 |
2025-12-11 |
2025-12-11 |
2025-12-12 |
0.0010 |
| 2025-09-23 |
2025-09-24 |
2025-09-24 |
2025-09-25 |
0.0080 |
| 2025-06-11 |
2025-06-12 |
2025-06-12 |
2025-06-13 |
0.0050 |
| 2025-03-12 |
2025-03-13 |
2025-03-13 |
2025-03-14 |
0.0050 |
| 2024-12-11 |
2024-12-12 |
2024-12-12 |
2024-12-13 |
0.0060 |
