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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.0962元
- 基金经理：
- 叶冬义,陶国峰
- 成立日期：
- 2019-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.66亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开02 |
18388.12 |
180.00 |
2.49% |
| 2 |
25盐城国投CP002 |
10095.79 |
100.00 |
1.37% |
| 3 |
25农发01 |
10076.40 |
100.00 |
1.36% |
| 4 |
25长寿开投CP002 |
10024.88 |
100.00 |
1.36% |
| 5 |
25农发21 |
10040.17 |
100.00 |
1.36% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.04% |
0.43% |
0.49% |
1.44% |
1.38% |
8.36% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.18% |
0.65% |
1.24% |
2.30% |
2.08% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
6251/8749 |
5178/8749 |
6007/8749 |
4794/8749 |
4404/8749 |
3932/8749 |
4154/8749 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.0842 |
1.1804 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
1.0841 |
1.1803 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
1.0840 |
1.1802 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
1.0839 |
1.1801 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-18 |
1.0837 |
1.1799 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-13 |
2025-12-15 |
2025-12-15 |
2025-12-16 |
0.0151 |
| 2024-12-25 |
2024-12-26 |
2024-12-26 |
2024-12-27 |
0.0100 |
| 2024-11-13 |
2024-11-14 |
2024-11-14 |
2024-11-15 |
0.0300 |
| 2023-11-17 |
2023-11-20 |
2023-11-20 |
2023-11-21 |
0.0100 |
| 2023-06-16 |
2023-06-19 |
2023-06-19 |
2023-06-20 |
0.0060 |
