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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0962元
- 基金经理：
- 叶冬义,陶国峰
- 成立日期：
- 2019-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.40亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0868 |
1.1830 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0867 |
1.1829 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-11 |
1.0867 |
1.1829 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.0866 |
1.1828 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0865 |
1.1827 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-06 |
1.0862 |
1.1824 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
1.0861 |
1.1823 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.0860 |
1.1822 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0859 |
1.1821 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0860 |
1.1822 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0859 |
1.1821 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0859 |
1.1821 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0858 |
1.1820 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0857 |
1.1819 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0858 |
1.1820 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.0856 |
1.1818 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-22 |
1.0855 |
1.1817 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0854 |
1.1816 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-20 |
1.0853 |
1.1815 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.0851 |
1.1813 |
0.0001 |
0.01 |