兴银鑫日享短债C 报告期末总份额 1.66 亿份，比上期增加 -40.95% , 期末净资产 1.82 亿元，比上期增加 -40.90% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.53 | 1.68 | 1.66 | -40.95 | 1.82 |
| 2025-06-30 | 1.10 | 1.40 | 2.81 | -9.48 | 3.08 |
| 2025-03-31 | 2.11 | 3.29 | 3.11 | -27.38 | 3.38 |
| 2024-12-31 | 2.69 | 4.78 | 4.28 | -32.77 | 4.64 |
| 2024-09-30 | 6.14 | 7.04 | 6.37 | -12.43 | 7.09 |
| 2024-06-30 | 10.21 | 6.44 | 7.27 | 108.05 | 8.09 |
| 2024-03-31 | 2.60 | 1.62 | 3.49 | 39.11 | 3.86 |
| 2023-12-31 | 0.57 | 4.57 | 2.51 | -61.44 | 2.75 |