| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 0.0962元 | 7 | 2025-12-16 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-13 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 0.0151元 | 2025-12-16 |
| 2024-12-25 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0.0100元 | 2024-12-27 |
| 2024-11-13 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 0.0300元 | 2024-11-15 |
| 2023-11-17 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 0.0100元 | 2023-11-21 |
| 2023-06-16 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.0060元 | 2023-06-20 |
| 2022-12-22 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 0.0111元 | 2022-12-26 |
| 2021-12-25 | 2021-12-27 | 2021-12-27 | 0.0140元 | 2021-12-28 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 兴银鑫日享短债债券型证券投资基金2025年第1次分红公告 | 分红公告 | 2025-12-13 |
| 兴银鑫日享短债债券型证券投资基金2024年第2次分红公告 | 分红公告 | 2024-12-25 |
| 兴银鑫日享短债债券型证券投资基金2024年第1次分红公告 | 分红公告 | 2024-11-13 |
| 兴银鑫日享短债债券型证券投资基金2023年第2次分红公告 | 分红公告 | 2023-11-17 |
| 兴银鑫日享短债债券型证券投资基金2023年第1次分红公告 | 分红公告 | 2023-06-16 |
| 兴银鑫日享短债债券型证券投资基金2022年第1次分红公告 | 分红公告 | 2022-12-22 |
| 兴银鑫日享短债债券型证券投资基金2021年第1次分红公告 | 分红公告 | 2021-12-25 |