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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.2181元
- 基金经理：
- 王慧杰
- 成立日期：
- 2019-07-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.95亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19农发06 |
444051.90 |
4140.00 |
54.87% |
| 2 |
19国开10 |
294763.41 |
2750.00 |
36.42% |
| 3 |
24农发05 |
233668.47 |
2290.00 |
28.87% |
| 4 |
24国开08 |
86329.06 |
860.00 |
10.67% |
| 5 |
19进出10 |
80978.63 |
750.00 |
10.01% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.18% |
0.53% |
1.01% |
1.88% |
0.04% |
8.61% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.53% |
0.87% |
1.38% |
2.55% |
0.48% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
6200/8779 |
4245/8779 |
4152/8779 |
2620/8779 |
2976/8779 |
5791/8779 |
3809/8779 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0056 |
1.2237 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-31 |
1.0052 |
1.2233 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-26 |
1.0049 |
1.2230 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-19 |
1.0045 |
1.2226 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-12 |
1.0041 |
1.2222 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-25 |
2025-11-26 |
2025-11-26 |
2025-11-28 |
0.0122 |
| 2025-06-13 |
2025-06-17 |
2025-06-17 |
2025-06-19 |
0.0100 |
| 2024-07-05 |
2024-07-08 |
2024-07-08 |
2024-07-10 |
0.0230 |
| 2023-12-15 |
2023-12-19 |
2023-12-19 |
2023-12-21 |
0.0064 |
| 2023-09-21 |
2023-09-25 |
2023-09-25 |
2023-09-27 |
0.0310 |
