中欧盈和债券 净资产规模 80.93 亿元，比上期增加 0.50% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 130.73 | 99.99 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 80.93 | 130.74 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 122.80 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.53 | 122.81 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 124.01 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.96 | 124.01 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 116.58 | 99.99 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 80.63 | 116.59 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 79.39 | 98.89 | 0.01 | 0.02 | 0.88 | 1.09 | 80.26 | 80.28 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 18.50 | 24.93 | 0.01 | 0.01 | 55.72 | 75.06 | 74.20 | 74.23 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 85.55 | 97.63 | 1.55 | 1.76 | 0.54 | 0.61 | 73.36 | 87.63 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 121.97 | 98.57 | 1.77 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 72.64 | 123.75 |