中欧盈和债券 报告期末总份额 79.95 亿份，比上期增加 0.00% , 期末净资产 80.36 亿元，比上期增加 -0.71% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 79.95 | 0.00 | 80.36 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 79.95 | 0.00 | 80.93 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 79.95 | 0.00 | 80.53 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 79.95 | 0.00 | 80.96 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 79.95 | 0.00 | 80.63 |
| 2024-09-30 | 80.60 | 73.20 | 79.95 | 10.20 | 80.26 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 72.55 | 0.00 | 74.20 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 72.55 | 0.00 | 73.36 |