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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴承根
- 成立日期：
- 2019-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.08亿份
- 管 理 人：
- 中庚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
鸿路钢构 |
7977.47 |
|
7.08% |
| 2 |
长春高新 |
6727.50 |
|
5.97% |
| 3 |
铜陵有色 |
6264.02 |
|
5.56% |
| 4 |
洛阳钼业 |
6160.68 |
|
5.47% |
| 5 |
锦泓集团 |
4182.16 |
|
3.71% |
| 6 |
尚太科技 |
4124.65 |
|
3.66% |
| 7 |
国泰海通 |
3573.75 |
|
3.17% |
| 8 |
图南股份 |
3462.93 |
|
3.07% |
| 9 |
温氏股份 |
3364.69 |
|
2.99% |
| 10 |
安图生物 |
3332.78 |
|
2.96% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
6046.39 |
60.00 |
5.37% |
| 2 |
常银转债 |
2149.78 |
16.66 |
1.91% |
| 3 |
闻泰转债 |
1987.89 |
15.42 |
1.76% |
| 4 |
立中转债 |
988.45 |
7.01 |
0.88% |
| 5 |
家联转债 |
419.62 |
2.85 |
0.37% |
| 6 |
华正转债 |
410.95 |
0.00 |
0.36% |
| 7 |
宏发转债 |
310.86 |
0.00 |
0.28% |
| 8 |
密卫转债 |
116.66 |
0.00 |
0.10% |
| 9 |
旺能转债 |
110.90 |
0.00 |
0.10% |
| 10 |
花园转债 |
46.54 |
0.00 |
0.04% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.95% |
11.45% |
9.20% |
34.69% |
57.57% |
5.95% |
38.92% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
1902/10636 |
892/10636 |
966/10636 |
2127/10636 |
1532/10636 |
2159/10636 |
1978/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
3.0575 |
3.0575 |
0.0357 |
1.18% |
| 2026-01-08 |
3.0218 |
3.0218 |
0.0035 |
0.12% |
| 2026-01-07 |
3.0183 |
3.0183 |
0.0039 |
0.13% |
| 2026-01-06 |
3.0144 |
3.0144 |
0.0573 |
1.94% |
| 2026-01-05 |
2.9571 |
2.9571 |
0.0713 |
2.47% |
