中庚价值灵动灵活配置混合 净资产规模 11.96 亿元，比上期增加 11.00% , 股票配置占比上期增加 11.10% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 10.01 | 83.39 | 0.77 | 6.43 | 0.04 | 0.31 | 1.19 | 9.87 | 11.96 | 12.00 |
| 2025-12-31 | 9.01 | 83.15 | 0.80 | 7.35 | 0.08 | 0.72 | 0.95 | 8.78 | 10.77 | 10.84 |
| 2025-09-30 | 9.40 | 82.79 | 1.26 | 11.11 | 0.08 | 0.74 | 0.61 | 5.36 | 11.27 | 11.35 |
| 2025-06-30 | 10.32 | 85.85 | 0.61 | 5.10 | 0.16 | 1.32 | 0.93 | 7.73 | 11.92 | 12.02 |
| 2025-03-31 | 10.94 | 88.68 | 0.62 | 5.01 | 0.17 | 1.36 | 0.61 | 4.95 | 12.30 | 12.34 |
| 2024-12-31 | 12.36 | 93.20 | 0.71 | 5.32 | 0.13 | 0.95 | 0.07 | 0.53 | 13.20 | 13.26 |
| 2024-09-30 | 15.66 | 90.63 | 0.66 | 3.79 | 0.27 | 1.55 | 0.70 | 4.03 | 17.22 | 17.28 |
| 2024-06-30 | 16.74 | 93.96 | 0.88 | 4.95 | 0.09 | 0.50 | 0.11 | 0.59 | 17.77 | 17.82 |